Главная / Финансы

ОДДС (движение денежных средств)¶

ОДДС показывает реальное движение денег по месяцам: сколько пришло, сколько ушло и сколько осталось на счёте. Это кассовый метод — деньги считаются в тот момент, когда они фактически поступили или были потрачены. Отчёт работает для магазинов Ozon и Wildberries; чем отличается WB — в разделе «Магазины Wildberries» ниже.

ОДДС и «Прибыли и убытки» — это разное

Прибыли и убытки отвечают на вопрос «сколько я заработал» (начисления: продажа засчитана, когда маркетплейс её начислил). ОДДС отвечает на вопрос «где мои деньги» (касса: продажа засчитана в день выплаты от маркетплейса). Прибыль может быть, а денег на счёте ещё нет — потому что маркетплейс перечисляет выплату позже.

Видеоразбор · 8 минут¶

Полный разбор отчёта на демо-магазине. Нажмите на главу, чтобы перейти к нужному месту; субтитры включаются кнопкой в плеере. Короткие ролики по каждой теме стоят ниже, в разделах статьи.

1. Первый запуск: стартовый остаток¶

Видео: Стартовый остаток и выплаты Озона · 2 минуты

Чтобы отчёт показал остатки на начало и конец каждого месяца, один раз укажите, сколько денег было на счетах на выбранную дату.

Откройте Финансы → ОДДС.
Нажмите «Настройки».
Впишите стартовый остаток — баланс расчётного счёта в банке на нужную дату плюс сумму «К выплате» в кабинете Ozon (Финансы → Выплаты). Для магазина WB — только баланс расчётного счёта.
Укажите дату этого остатка. Обычно это 1 января.
Проверьте график выплат Ozon и «Лаг выплаты, дней» — через сколько дней после конца расчётного периода приходят деньги. У магазина WB графика нет: лаг — через сколько дней после воскресенья приходит выплата за неделю (обычно 3 дня, в среду).
Сохраните.

Не знаете точную сумму?

Оставьте 0. Тогда «Остаток на конец» покажет накопленный денежный поток с начала года (не фактическое сальдо счёта). Реальную сумму можно вписать позже, в любой момент — отчёт пересчитается.

Без стартового остатка отчёт всё равно работает, но показывает только потоки (приходы и расходы), без строк «Остаток на начало / конец».

2. Импорт «Отчёта по выплатам»¶

Видео: Откуда берутся цифры · 1,5 минуты

Точный источник поступлений от Ozon — «Отчёт по выплатам» из кабинета.

В кабинете Ozon откройте Финансы → Выплаты и выгрузите отчёт за нужный период.
В разделе ОДДС нажмите «Импорт выплат» и загрузите файл.

После импорта поступления в таблице становятся точными — по фактическим датам выплат.

Досрочные выплаты

Если Ozon перечислил деньги раньше плановой даты (досрочная выплата, гибкий график), после импорта поступление встаёт в месяц, когда деньги фактически пришли. Взяли досрочную выплату уже после загрузки отчёта — загрузите его заново. Комиссия за досрочную выплату удерживается Ozon из выплат и видна в «Прибылях и убытках» в статье «Финансовые услуги». Подробнее — в Платёжном календаре, раздел «Досрочные выплаты Ozon».

Месяцы без импорта

Для месяцев, за которые отчёт не загружен, поступления оцениваются расчётно — по вашим продажам и стандартному графику выплат Ozon. Такие значения помечены наклонным шрифтом. Как только загрузите отчёт за этот период — оценка заменится точными данными.

3. Как устроена таблица¶

Видео: Как устроен отчёт · 2 минуты

Строки сгруппированы по трём видам деятельности:

Операционная деятельность — основной бизнес: выплаты Ozon и прочие поступления, закупка товара, операционные расходы, налоги.
Инвестиционная деятельность — покупка и продажа оборудования, вложения.
Финансовая деятельность — кредиты, займы, вывод средств.

Внутри каждого раздела — Поступления и Расходы. Поступления показаны обычным знаком, расходы — со знаком «−».

Сверху и снизу — Остаток на начало и Остаток на конец месяца (если задан стартовый остаток). Между ними — чистый денежный поток: на сколько денег прибавилось (+) или убыло (−) за месяц.

Разделы разворачиваются нажатием на строку. Кружок с цифрой в шапке первого столбца — послойное раскрытие всех уровней сразу.

Пример

За февраль остаток на начало 150 000 ₽. Пришло выплат от Ozon 420 000 ₽, потрачено на закупку и расходы 380 000 ₽ → чистый поток +40 000 ₽ → остаток на конец 190 000 ₽.

Сюда же автоматически попадают ручные операции из Журнала движения денежных средств и налоги.

4. Итоги года и прогноз кассы¶

Видео: Прогноз кассового разрыва · 1,5 минуты

Над таблицей — плашка ключевых показателей за год:

Поступления — все денежные поступления за год.
Расходы — все денежные расходы за год.
Чистый поток — итог: сколько денег прибавилось (+) или убыло (−).

Для текущего года в плашке появляется прогноз кассы на ближайшие 60 дней: минимальный остаток и дата возможного кассового разрыва, если денег не хватит. Прогноз строится на ожидаемых выплатах Ozon, начислениях, регулярных расходах и налоговом календаре — это оценка, а не гарантия.

5. Сравнение магазинов¶

Справа в строке заголовка — переключатель «Один магазин / Все магазины / Список».

Один магазин — помесячный ОДДС магазина, выбранного в шапке.
Все / Список — сравнительная матрица за весь год: строки = статьи, колонки = период (Итого + 12 месяцев) → «Итого» (сумма выбранных магазинов) + каждый магазин отдельной колонкой.

В режиме «Список» галочки магазинов открываются прямо в этом меню — сгруппированы по кабинетам, с кнопками «Все» / «Сбросить»; магазины Wildberries отмечены значком WB. Так удобно сводить кассу по нескольким магазинам одного юрлица, в том числе магазинам Ozon и WB вместе.

Правее — переключатель «ОПиУ · ОДДС · Баланс»: переход к прибыли и к балансу за тот же год.

6. Скрытие месяцев и экспорт¶

Видео: Месяцы, экспорт и несколько магазинов · 1 минута

Шестерёнка справа от кнопки экспорта — скрывает лишние месяцы, чтобы в таблице остались только нужные столбцы. Работает и в режиме сравнения магазинов.
Экспорт — выгружает таблицу в Excel в текущем виде.

Графики¶

Видео: Графики · 1 минута

Иконка со столбиками в правой части панели инструментов открывает графики над таблицей. Повторное нажатие скрывает их; выбор запоминается для этого раздела. При наведении на график появляется подсказка с точными значениями.

Графики доступны в режиме одного магазина.

Приход и расход по неделям — сколько денег пришло (вверх) и ушло (вниз) за каждую неделю с понедельника: выплаты Ozon, операции из журнала ДДС и налоги — те же суммы, что в таблице по месяцам. Для текущего года ближайшие недели показаны бледнее — это прогноз.
Остаток денег — остаток на конец каждого месяца и на сегодня, дальше пунктиром — прогноз по дням на 60 дней. Отметки «сегодня» и «разрыв» (если прогноз уходит в минус), красная зона — ниже нуля.

7. Магазины Wildberries¶

Видео: Деньги WB: ОДДС и баланс · 1 минута

Для магазина WB поступления — это выплаты WB по еженедельным отчётам о реализации: сумма к перечислению за неделю (продажи минус услуги, хранение, штрафы и удержания). Выплата ставится в день, который задаёт «Лаг выплаты» в «Настройках». Загружать «Отчёт по выплатам» не нужно — кнопки «Импорт выплат» у магазина WB нет, отчёты WB сервис получает сам.

Финансовые данные WB загружаются с 1 января 2026 года. Как подключить магазин — в статье о подключении Wildberries.

8. Связь с другими разделами¶

Журнал движения денежных средств — ваши ручные операции (аренда, зарплата, вывод средств) попадают в ОДДС автоматически.
Прибыли и убытки — тот же бизнес по методу начисления: сколько заработано, а не сколько денег на счёте.
Баланс — остаток на конец месяца из ОДДС попадает в строку «Деньги на счетах» баланса; там же видно, сколько денег в товаре и в невыплаченных начислениях Ozon.