Перейти к содержанию

Главная / Финансы

ОДДС (движение денежных средств)

ОДДС показывает реальное движение денег по месяцам: сколько пришло, сколько ушло и сколько осталось на счёте. Это кассовый метод — деньги считаются в тот момент, когда они фактически поступили или были потрачены. Сейчас данные доступны только для Ozon.

ОДДС и «Прибыли и убытки» — это разное

Прибыли и убытки отвечают на вопрос «сколько я заработал» (начисления: продажа засчитана в день заказа). ОДДС отвечает на вопрос «где мои деньги» (касса: продажа засчитана в день выплаты от Ozon). Прибыль может быть, а денег на счёте ещё нет — потому что Ozon перечисляет выплату позже.

1. Первый запуск: стартовый остаток

Чтобы отчёт показал остатки на начало и конец каждого месяца, один раз укажите, сколько денег было на счетах на выбранную дату.

  1. Откройте Финансы → ОДДС.
  2. Нажмите «Настройки».
  3. Впишите стартовый остаток — баланс расчётного счёта в банке на нужную дату плюс сумму «К выплате» в кабинете Ozon (Финансы → Выплаты).
  4. Укажите дату этого остатка. Обычно это 1 января.
  5. Сохраните.

Не знаете точную сумму?

Оставьте 0. Тогда «Остаток на конец» покажет накопленный денежный поток с начала года (не фактическое сальдо счёта). Реальную сумму можно вписать позже, в любой момент — отчёт пересчитается.

Без стартового остатка отчёт всё равно работает, но показывает только потоки (приходы и расходы), без строк «Остаток на начало / конец».

2. Импорт «Отчёта по выплатам»

Точный источник поступлений от Ozon — «Отчёт по выплатам» из кабинета.

  1. В кабинете Ozon откройте Финансы → Выплаты и выгрузите отчёт за нужный период.
  2. В разделе ОДДС нажмите «Импорт выплат» и загрузите файл.

После импорта поступления в таблице становятся точными — по фактическим датам выплат.

Месяцы без импорта

Для месяцев, за которые отчёт не загружен, поступления оцениваются расчётно — по вашим продажам и стандартному графику выплат Ozon. Такие значения помечены наклонным шрифтом. Как только загрузите отчёт за этот период — оценка заменится точными данными.

3. Как устроена таблица

Строки сгруппированы по трём видам деятельности:

  1. Операционная деятельность — основной бизнес: выплаты Ozon и прочие поступления, закупка товара, операционные расходы, налоги.
  2. Инвестиционная деятельность — покупка и продажа оборудования, вложения.
  3. Финансовая деятельность — кредиты, займы, вывод средств.

Внутри каждого раздела — Поступления и Расходы. Поступления показаны обычным знаком, расходы — со знаком «−».

Сверху и снизу — Остаток на начало и Остаток на конец месяца (если задан стартовый остаток). Между ними — чистый денежный поток: на сколько денег прибавилось (+) или убыло (−) за месяц.

Разделы разворачиваются кликом по строке. Кружок с цифрой в шапке первого столбца — послойное раскрытие всех уровней сразу.

Пример

За февраль остаток на начало 150 000 ₽. Пришло выплат от Ozon 420 000 ₽, потрачено на закупку и расходы 380 000 ₽ → чистый поток +40 000 ₽ → остаток на конец 190 000 ₽.

Сюда же автоматически попадают ручные операции из Журнала движения денежных средств и налоги.

4. Итоги года и прогноз кассы

Над таблицей — плашка ключевых показателей за год:

  • Поступления — все денежные поступления за год.
  • Расходы — все денежные расходы за год.
  • Чистый поток — итог: сколько денег прибавилось (+) или убыло (−).

Для текущего года в плашке появляется прогноз кассы на ближайшие 60 дней: минимальный остаток и дата возможного кассового разрыва, если денег не хватит. Прогноз строится на ожидаемых выплатах Ozon, начислениях, регулярных расходах и налоговом календаре — это оценка, а не гарантия.

5. Сравнение магазинов

Справа в строке заголовка — переключатель «Один магазин / Все магазины / Список».

  • Один магазин — помесячный ОДДС магазина, выбранного в шапке.
  • Все / Список — сравнительная матрица за весь год: строки = статьи, колонки = период (Итого + 12 месяцев) → «Итого» (сумма выбранных магазинов) + каждый магазин отдельной колонкой.

В режиме «Список» чекбоксы магазинов открываются прямо в этом меню — сгруппированы по кабинетам, с кнопками «Все» / «Сбросить». Так удобно сводить кассу по нескольким магазинам одного юрлица.

6. Скрытие месяцев и экспорт

  • Шестерёнка справа от кнопки экспорта — скрывает лишние месяцы, чтобы в таблице остались только нужные столбцы. Работает и в режиме сравнения магазинов.
  • Экспорт — выгружает таблицу в Excel в текущем виде.

7. Связь с другими разделами