Главная / Финансы

Баланс¶

«Прибыли и убытки» отвечают на вопрос «сколько я заработал за период», ОДДС — «сколько денег пришло и ушло». Баланс отвечает на третий вопрос: что есть у бизнеса на конкретную дату — сколько денег на счетах, сколько вложено в товар, кто кому должен и сколько в итоге собственных денег в бизнесе.

Отчёт строится на конец каждого прошедшего месяца и на сегодня. Большую часть строк заполнять не нужно: суммы берутся из ваших отчётов — ОДДС, остатков, ОПиУ и журнала ДДС. Руками вносится только то, чего в сервисе нет: сырьё, долги поставщикам, прочее имущество.

Три отчёта вместе

Над таблицей — переключатель «ОПиУ · ОДДС · Баланс». Он переводит между тремя финансовыми отчётами и сохраняет выбранный год; магазин общий для всех разделов.

Видеоразбор · 4,5 минуты¶

Полный разбор отчёта на демо-магазине. Нажмите на главу, чтобы перейти к нужному месту; субтитры включаются кнопкой в плеере. Короткие ролики по каждой теме стоят ниже, в разделах статьи.

1. Где найти и как переключать¶

Видео: Как устроен отчёт · 1,5 минуты

Откройте Финансы → Баланс (группа «Деньги») или нажмите «Баланс» в переключателе отчётов на странице ОПиУ или ОДДС.
В шапке справа:
- Год — за прошлые годы видны 12 месяцев, за текущий — прошедшие месяцы и колонка «Сегодня».
- Один магазин / Все магазины / Список магазинов — баланс одного магазина или сумма нескольких.
- Месяцы / Кварталы — в режиме «Кварталы» остаются концы кварталов и «Сегодня».
- Переключатель ОПиУ · ОДДС · Баланс и кнопка экспорта в Excel.

Квартал — это остаток, а не сумма

В балансе каждая колонка — состояние на последний день периода. Поэтому квартал равен концу его последнего месяца: деньги на 30 июня, а не сумма денег за апрель, май и июнь.

Над таблицей — плашка итогов: активы, обязательства, капитал и прибыль с начала года на последнюю дату отчёта.

2. Как устроена таблица¶

Строки разбиты на три раздела.

Активы — всё, чем владеет бизнес:

Строка	Откуда сумма
Деньги на счетах	Остаток на конец месяца из ОДДС. «Сегодня» — остаток начала месяца плюс выплаты и операции журнала до сегодня
Товары на складах маркетплейса	Остатки на складах Ozon, у покупателей в пути и в возвратах — по себестоимости
Товары в пути на склад	Поставки в пути на склад Ozon и на приёмке — по себестоимости
Товары у вас	Остатки FBS на вашем складе (у Wildberries — склады продавца); «Сегодня» — плюс «Мой остаток» из раздела остатков
Задолженность маркетплейса перед вами	Начисления Ozon, которые ещё не выплачены по графику выплат. «Сегодня» — ожидаемые выплаты из загруженного «Отчёта по выплатам», если он свежий
Сырьё, материалы, прочие активы, задолженность поставщиков перед вами	Вносятся вручную

Обязательства — чужие деньги в бизнесе:

Строка	Откуда сумма
Кредиты и займы	Журнал ДДС: «Получение кредита» минус «Погашение кредита»
Задолженность перед маркетплейсом	Появляется, если удержания Ozon превысили начисления
Задолженность перед бюджетом	Налоги и НДС из ОПиУ, срок уплаты которых ещё не наступил по налоговому календарю ОДДС
Задолженность перед поставщиками, прочие обязательства	Вносятся вручную

Капитал — собственные деньги бизнеса. Он не вводится, а считается: активы минус обязательства. Поэтому баланс всегда сходится. Капитал раскрыт на две строки:

Прибыль (или убыток) с начала года — чистая прибыль из ОПиУ с 1 января до даты колонки.
Капитал на начало года и вложения — всё остальное: ваши вложения и прибыль прошлых лет.

Пример

На 30 сентября: деньги 1 200 000 ₽, товары на складах 2 400 000 ₽, Ozon должен 600 000 ₽ — активы 4 200 000 ₽. Кредит 1 000 000 ₽ и налоги к уплате 150 000 ₽ — обязательства 1 150 000 ₽. Капитал — 3 050 000 ₽. Если прибыль с начала года 900 000 ₽, то «Капитал на начало года и вложения» — 2 150 000 ₽.

Как читать ячейку¶

Видео: Откуда берутся цифры · 1,5 минуты

Обычный шрифт — сумма посчитана из данных.
Наклонный шрифт — расчётная оценка (например, выплаты Ozon за месяц, по которому не загружен «Отчёт по выплатам»).
Янтарный цвет — сумма введена вручную; бледно-янтарный — перенесена из ранее введённого месяца.
«—» — данных нет. Наведите курсор: подсказка объяснит причину.

У названия строки стоит стрелка «→» — она открывает отчёт, из которого взята сумма: деньги и выплаты — ОДДС, налоги и прибыль — ОПиУ, товары — Остатки, кредиты — журнал ДДС.

3. Ручной ввод¶

Видео: Ручной ввод · 1,5 минуты

Нажмите на ячейку, впишите сумму и сохраните. Что произойдёт дальше, зависит от строки:

Строки, которые сервис считает сам (деньги, товары, расчёты с маркетплейсом, налоги): ваша сумма заменит расчёт только в этом месяце. Кнопка «↺ Авто» в том же окне вернёт расчёт.
Строки, которые вносятся вручную (сырьё, прочие активы, долги с поставщиками, прочие обязательства): сумма действует с этого месяца и дальше, пока вы её не измените. Кнопка «Удалить» убирает значение месяца.
Кредиты: введённый остаток становится точкой отсчёта — к нему прибавляются получения и погашения из журнала ДДС после этого месяца. Удобно, если кредит взят до того, как вы начали вести журнал.

В колонке «Сегодня» редактируются только строки, которые вносятся вручную, — значение запишется на текущий месяц. Капитал и прибыль не редактируются: они считаются.

Суммы могут быть отрицательными

Например, переплата по налогам или аванс, который нужно вернуть, — вносите со знаком «−».

4. Несколько магазинов¶

Переключите «Все магазины» или «Список магазинов». Вместо «Месяцы / Кварталы» появится выбор даты. Таблица покажет колонку «Итого» — сумму выбранных магазинов — и колонку каждого магазина на эту дату. Ячейки в этом режиме только для чтения: ручные суммы вносятся в режиме «Один магазин».

Если у части магазинов данных по строке нет, итог отмечен как неполный, а подсказка перечисляет такие магазины.

5. Деньги и капитал на Пульсе¶

На главном экране Пульс есть две карточки из баланса на сегодня: «Деньги на счетах» и «Капитал бизнеса» (активы минус обязательства) по выбранным магазинам. Они обновляются в течение нескольких минут после изменений; ручная правка в балансе отражается сразу.

6. Что важно помнить¶

Остатки товара по месяцам есть с сентября 2026 года — с этого момента сервис сохраняет их ежедневно. За более ранние месяцы строки товаров показывают «—», сумму можно ввести вручную.
Деньги считаются от стартового остатка в ОДДС. Если он не задан, сверху появится подсказка, а остаток денег считается от нуля. Задайте его в ОДДС → Настройки.
Товар без себестоимости не оценивается. Если по части товаров себестоимость не заполнена, подсказка у ячейки покажет, сколько штук не вошло в сумму. Заполните себестоимость.
Wildberries: остатки на складах WB и у вас считаются из снимков остатков. Деньги и расчёты с Wildberries пока вносятся вручную: ОДДС ещё не получает выплаты WB.

Частые вопросы¶

Почему капитал отрицательный? Капитал — это активы минус обязательства. Он бывает отрицательным, если часть активов не попала в отчёт: не задан стартовый остаток денег, нет снимков остатков за месяц или не внесены ручные строки. Проверьте ячейки с «—» и подсказку над таблицей.

Почему деньги в балансе не совпадают с банковской выпиской? Деньги берутся из ОДДС: стартовый остаток плюс выплаты Ozon и операции журнала ДДС. Если какие-то поступления или расходы не внесены в журнал, разница видна здесь. Можно ввести точную сумму вручную — она заменит расчёт только в этом месяце.

Почему прибыль в балансе отличается от денег? Прибыль считается по начислениям, деньги — по факту поступления. Разницу обычно объясняют товар на складах, долги Ozon перед вами и налоги к уплате — все они видны в балансе отдельными строками.

Можно ли выгрузить баланс? Да, кнопка экспорта справа в шапке выгружает таблицу в Excel — в текущем виде (месяцы или кварталы; в режиме нескольких магазинов — на выбранную дату).

Связь с другими разделами¶

Прибыли и убытки — откуда берутся прибыль с начала года и налоги к уплате.
ОДДС — откуда берутся деньги на счетах и где задаётся стартовый остаток.
Журнал ДДС — кредиты и все ручные операции с деньгами.
Остатки и Себестоимость — из них складывается стоимость товаров.