Главная / Финансы

Платёжный календарь¶

Платёжный календарь показывает все поступления и выплаты по дням: ваши плановые платежи, выплаты от Ozon и налоги. Для каждого дня видно, сколько денег останется на конец дня, и заранее видно день, когда денег может не хватить.

Календарь, ОДДС и Журнал ДДС — это разное

ОДДС показывает движение денег по месяцам: сколько пришло и ушло. Журнал ДДС хранит уже совершённые операции. Платёжный календарь — это план на каждый день: что и когда предстоит заплатить и получить. Оплаченный в календаре платёж сам попадает в журнал.

1. Первый запуск: стартовый остаток¶

Чтобы календарь считал остаток по дням, ему нужен стартовый остаток денег.

Откройте Финансы → Платёжный календарь.
Нажмите «Настройки» в строке заголовка.
Впишите стартовый остаток и дату, на которую он указан: баланс расчётного счёта плюс сумма «К выплате» в кабинете Ozon.
Проверьте график выплат Ozon — через сколько дней после окончания недели Ozon перечисляет деньги.
Сохраните.

Настройки общие с ОДДС

Стартовый остаток и график выплат — одни и те же в календаре и в ОДДС. Меняете в одном месте — меняется и в другом.

Без стартового остатка календарь всё равно работает: поступления и выплаты видны, но остатки по дням не считаются.

2. Что попадает в календарь¶

Операция	Откуда берётся	Как выглядит
Ваши плановые платежи	Вы вносите их сами через «+ Платёж»	Обычным шрифтом
Выплаты Ozon	Загруженный «Отчёт по выплатам»	Обычным шрифтом, по фактическим датам
Выплата Ozon (расчёт)	Прошедшие дни, за которые отчёт не загружен: оценка по вашим продажам и графику выплат	Серым наклонным
Выплата Ozon (прогноз)	Будущие недели, по которым Ozon ещё не показал выплату: оценка по среднему темпу продаж	Серым наклонным
Налоги	Налоговый календарь: авансы и НДС 28-го числа, суммы из ОДДС	Обычным шрифтом
Операции журнала ДДС	Журнал ДДС, в том числе с датой в будущем	Обычным шрифтом

Точные выплаты Ozon — из отчёта

Самые точные даты и суммы выплат дают строки «Отчёта по выплатам»: выплаты со статусом «Ожидает оплаты» ставятся на плановую дату, уже полученные — на дату фактического перечисления. Отчёт загружается в разделе ОДДС кнопкой «Импорт выплат» или обновляется автоматически плагином «Расчётус».

3. Как читать календарь¶

Над календарём — итоги выбранного месяца: остаток на начало и конец месяца, все поступления и выплаты месяца, самый низкий остаток и дата кассового разрыва, если он будет.

В каждой клетке дня:

поступления дня со знаком «+» и выплаты со знаком «−»;
несколько операций дня с названиями, остальные — строкой «ещё N»;
остаток на конец дня внизу клетки.

Красная клетка — в этот день остаток уходит в минус: денег не хватит, если ничего не поменять.

Листайте месяцы стрелками рядом с названием месяца. Кнопка «Сегодня» возвращает к текущему месяцу.

На телефоне

На узком экране вместо сетки месяца показывается список дней с операциями.

4. Плановые платежи¶

Добавить платёж¶

Нажмите «+ Платёж» в строке заголовка или откройте день и нажмите «+ Платёж» там.
Выберите тип: выплата или поступление.
Укажите назначение, контрагента, сумму и дату.
Выберите категорию и статью — это те же справочники, что в Журнале ДДС.
Сохраните.

Повторяющиеся платежи¶

Аренду, зарплату, кредит удобно задать один раз. В поле «Повторение» выберите: каждую неделю, каждый месяц (с числом месяца) или раз в квартал, и при необходимости дату окончания. Календарь сам расставит платежи на 3 месяца вперёд и будет продлевать серию дальше.

При правке платежа из серии можно изменить только этот платёж или всю серию. Изменения серии касаются только будущих неоплаченных платежей — оплаченные и изменённые отдельно остаются как есть.

Отметить оплату¶

Откройте день и нажмите «Оплачено» у платежа. Платёж сразу попадает в Журнал ДДС, а оттуда — в ОДДС и «Прибыли и убытки». Если отметили по ошибке — снимите отметку, запись из журнала удалится.

Оплаченный платёж не редактируется

Чтобы изменить сумму или дату оплаченного платежа, сначала снимите отметку об оплате.

Просроченные платежи¶

Если дата платежа прошла, а отметки об оплате нет, платёж попадает в блок «Просрочено» над календарём. Такие платежи учитываются в остатке сегодняшнего дня — календарь считает, что деньги ещё предстоит заплатить. Отметьте оплату, перенесите платёж на новую дату или удалите его.

Удаление¶

Разовый платёж удаляется целиком. У повторяющегося можно удалить только этот платёж или всю серию: оплаченные платежи серии останутся в журнале.

5. Досрочные выплаты Ozon¶

Ozon может перечислить деньги раньше плановой даты — досрочная выплата или гибкий график выплат. За это Ozon берёт комиссию. Вот как такие выплаты отражаются в календаре.

С загруженным «Отчётом по выплатам». Досрочная выплата стоит в календаре в тот день, когда деньги фактически пришли («Дата отправки выплаты» в отчёте), с подписью «Досрочно · по графику ДД.ММ». На плановую дату эта неделя второй раз не ставится — прогноз выплат Ozon строится только для недель, которых в отчёте ещё нет.

Если взяли досрочную выплату после загрузки отчёта. Отчёт — это снимок на момент выгрузки. Выплата в нём ещё числится как «Ожидает оплаты» на плановую дату, поэтому календарь покажет деньги позже, чем они пришли, а остаток сегодня будет ниже реального. Календарь замечает это по комиссии за досрочную выплату и показывает над сеткой подсказку со ссылкой на загрузку отчёта. Загрузите свежий отчёт — выплата встанет на фактическую дату. Плагин «Расчётус» обновляет отчёт сам при заходе в кабинет Ozon.

Без загруженного отчёта. Календарь оценивает выплаты по стандартному графику: деньги показываются в плановую дату. Сумму досрочной выплаты по одной комиссии узнать нельзя, поэтому если Ozon делал досрочные выплаты, над сеткой появится подсказка загрузить «Отчёт по выплатам» — иначе остаток по дням будет смещён.

Комиссию за досрочную выплату вносить не нужно

Ozon удерживает комиссию из выплат, поэтому отдельной строкой в календаре её нет. Сколько ушло на досрочные выплаты за период, видно в «Прибылях и убытках» в статье «Финансовые услуги».

Не вносите досрочную выплату в Журнал ДДС

Выплаты Ozon календарь и ОДДС берут сами. Если записать досрочную выплату ещё и в журнал вручную, деньги посчитаются дважды.

6. Несколько магазинов¶

Справа в строке заголовка — переключатель «Один магазин / Все магазины / Список магазинов».

Один магазин — календарь магазина, выбранного в шапке.
Все / Список — общий календарь выбранных магазинов: у каждой операции подписан магазин, остаток по дням — сумма по всем. Так удобно видеть кассу юрлица с несколькими магазинами.

Если у части магазинов не задан стартовый остаток, над календарём появится подсказка — общий остаток в этом случае занижен. В режиме нескольких магазинов при добавлении платежа выберите, к какому магазину он относится.

7. Напоминания¶

Если сегодня или завтра предстоит платёж, есть просроченные платежи или впереди кассовый разрыв, в кабинете появится полоса-напоминание со ссылкой на календарь. Её можно скрыть до конца дня.

8. Связь с другими разделами¶

Журнал ДДС — сюда попадают оплаченные платежи календаря; операции журнала с будущей датой видны в календаре.
ОДДС — движение денег по месяцам; общие с календарём настройки и «Отчёт по выплатам».
Прибыли и убытки — оплаченные платежи учитываются в расходах, комиссия за досрочные выплаты — в статье «Финансовые услуги».